Début août sous haute tension, chute sous les 4200 points

MAJ DE 12H20 : est-ce le début d’une correction de grande ampleur ?

BLOG NT : je reprendrai les publications sur le blog www.nouveautrader.com demain après-midi, pour larticle de préparation de la semaine prochaine, le problème technique est en passe d’être résolu.

MARCHES BOURSIERS : 4185 à Paris et 16455 pour le DOW CFD – le risque macro-économique se matérialise mais le repli actuel, bien qu’impressionnant, n’est rien comparé à ce qu’il pourrait être si nous vivons le début d’une forte correction, voire d’un krach boursier.

Dans ce contexte, disposant de 70% de cash et d’une avance de plus-values, je ne vais pas paniquer mais je ne pose aucun ordre d’achat dans les cours actuel, je viserai au maximum un CAC40 à 4080 pour tenter (éventuellement) quelque chose, sauf rebond après test des 4155/60 S1 mensuel d’août.

Personne ne sait, sauf quelques multimilliardaires initiés et leur cour de suceurs de roues, si cette baisse s’amplifiera et débouchera sur une tendance baissière long terme : il est donc très dangereux de se mettre à l’achat dès maintenant alors que tous les voyants sont au rouge et que les risques déjà maintes fois expliqués sur le blog restent intacts.

Je publierai un programme d’achats sur repli valide en août durant le week-end, en attendant, je joue sans ballon et pense à tous les investisseurs particuliers qui n’ont rien entendu de mes recommandations de prudence et qui sont aujourd’hui en manque de cash avec des investissements en perte latente (notamment sur les valeurs dotés de fondamentaux de mauvaise qualité comme Areva, GDF, EDF, Veolia, les bancaires …

Avant l’emploi mensuel de juillet et une batterie de statistiques outre-atlantique, le DOW CFD cote 16450/55 : on a une zone support de moyen-long terme à 15975/16410 : si on rentre à l’intérieur, on pourra mieux apprécier les probabilités de rebond éventuel.

Prochain RDV après les chiffres de 14h30 et avant l’ouverture US.

Puycelsi, le vendredi 1er août 2014

Analyse rapide PPm CAC40 pour août : la tendance court terme est baissière sous le PPm des 4325 points (haut du 50% Fibo long terme 4280/4320) – le premier support-objectif se situe en S1m (4155/60) – sous les 4150 nous attendrait un double-support majeur en PP annuel/S2m (4070/80) : c’est à partir de ce niveau que des achats d’actions sur repli m’intéresseraient – je préparerai le programme des ordres entre aujourd’hui et ce week-end.

Au dessus des 4325, l’objectif deviendrait le dernier plus haut et R1m (4410/15).

POINTS-PIVOTS MENSUELS VALIDES EN AOÛT 2014

PPM S4m S3m S2m S1m PPm R1m R2m R3m R4m
CAC40 3820 3907 4073 4159 4325 4412 4577 4664 4830
DOW 15583 15779 16171 16367 16760 16955 17348 17544 17936

TABLEAU PP CAC40/DOW (01.08.2014)

PPJ S4j S3j S2j S1j PPj R1j R2j R3j R4j
CAC40 4075 4111 4175 4210 4274 4310 4374 4409 4473
DOW 16053 16155 16359 16461 16665 16768 16972 17074 17278

8h34

CAC40 : sous PPm (4325), le mois débute sur une tendance baissière

DOW- JONES : PPm 16760, même tendance qu’à Paris

8h13 : les indices ont réalisé des plus bas annuels hors-séance (CAC40 S2h 4225/30 – DOW 16550) avant de rebondir quelque peu – le CAC CFD cote sur le cours de clôture d’hier (4245) tandis que le Boss s’échange autour des 16600 – en ce premier jour du mois et avant l’emploi mensuel de juillet aux USA, il faudra rester en alerte sans toutefois paniquer : en effet, les débuts de mois sont propices aux retournements, il ne faudra donc pas vendre tout et n’importe quoi sous la pression de la baisse (sauf quand on est investi sans cash et-ou sur des entreprises dotés de mauvais fondamentaux, ce qui n’est pas le cas de mes portefeuilles : 70% cash, une performance positive et une diversification importante qui me permettra de gérer un éventuel krach boursier).

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SUIVI DU TEST :ACHAT DOW, VENTE CAC (8h20) – JOUR 2

DOW : achat 16865 points, soit -1.57% (16600)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.03% (4245)

Différentiel brut : +0.46%

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PEA NT : +33,31% pour une exposition de 14%

Le programme des ordres valides jusqu’au 31 juillet est tombé hier soir – un nouveau programme valide en août sera diffusé avant dimanche soir – aucun ordre en cours pour le moment.

La mise-à-jour et l’historique du compte à vendredi dernier sont disponibles dans cette page.

Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier :

1 LVMH achat 18/07/2014 21/07/2014 136,65 € 138,60 € 1,43% 1,03%
2 VIVENDI achat 21/07/2014 21/07/2014 17,64 € 17,77 € 0,74% 0,34%
3 PUBLICIS achat 22/07/2014 24/07/2014 55,87 € 57,45 € 2,83% 2,43%
4 STALLERGENES achat 24/07,2014 25/07/2014 51,45 € 53,00 € 3,01% 2,81%
5 SEB achat 24/07/2014 29/07/2014 63,51 € 62,37 € -1,80% -2,20%
6 BX4 achat 25/07/2014 29/07/2014 14,14 € 13,87 € -1,91% -2,11%
7 GAMELOFT achat 29/07/2014 29/07/2014 4,55 € 4,78 € 5,05% 4,85%

Astellia : l’ordre à 10.15 euros n’a pas été servi, il est tombé hier soir.

Ordre d’achat sur Le Bélier (BELI) exécuté 25.45 euros – je conserve le titre pour le moment.

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CLUB NOUVEAUTRADER :

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (100 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Depuis le début de l’année, le capital investi gagne 4.10% bruts dividendes touchés inclus (hier à 16h15).

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LA SEANCE DE VENDREDI – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : Axa, Arcelor – dépenses et revenus des ménages en juillet, emploi mensuel de juillet (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 15h55), dépenses de construction en juin et ISM manufacturier de juillet (USA, 16h00).

Le DOW a terminé à 16563.30 (-1.88%) hier soir.

ANALYSE JOURNALIERE POINT-PIVOT (31.07.2014)

CAC40 : PPj 4265/75 (cfd/cash) – le CFD s’échange à 4249 vers 8h29 – tendance baissière en intraday – en cas de retour vers 4225/30, il faudra tenir ce support sous peine de revenir vers 4175, voire 4155/60 – sous 4150, 4110/15 et 4070/80 seraient les objectifs successifs.

En cas de rebond au delà des 4250, la cible deviendrait la zone PPj (4265/75) – au delà des 4280, cible 4320/25 résistance majeure du mois (PPm).

DOW : PPj 16665 – le CFD cote 16599 vers 8h29 – tendance baissière en intraday – en cas de retour vers 16550/55, il faudra tenir ce support, sinon, les cibles seraient 16520/25 (S2h) et 16460/65 (S1j) – sous les 16450, 16360/370 (S2j/S1m) serait la zone-cible.

En cas de remontée au dessus du PPj et des 16675 (S1m), l’objectif deviendrait 16760/16770 (PPm/R1j) – au delà des 16775, retour des acheteurs à prévoir pour viser 16900 à 16955, voir 16970/75.

Prochain RDV vers 11h30, je suis en formation ce matin.

Publié dans Bourse, Trading